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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	5,414	3,055
減価償却費	382	357
のれん償却額	105	105
貸倒引当金の増減額（△は減少）	26	16
賞与引当金の増減額（△は減少）	7	-222
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	8	-32
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-56	20
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-7	60
受取利息及び受取配当金	-218	-220
支払利息	108	64
為替差損益（△は益）	89	111
投資有価証券売却損益（△は益）	-365	-4
投資有価証券評価損益（△は益）	425	27
会員権評価損	－	7
固定資産売却損益（△は益）	-85	-2
固定資産除却損	17	5
売上債権の増減額（△は増加）	1,356	10,348
前渡金の増減額（△は増加）	-4,372	7,284
たな卸資産の増減額（△は増加）	-4,346	3,200
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-1,792	679
仕入債務の増減額（△は減少）	-486	-7,762
前受金の増減額（△は減少）	8,848	-6,486
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-15	-214
賃貸資産の取得による支出	-362	-64
その他	-44	284
小計	4,636	10,619
利息及び配当金の受取額	216	215
利息の支払額	-106	-66
法人税等の支払額	-2,102	-2,241
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,644	8,526
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	212	-8
有形固定資産の取得による支出	-298	-140
有形固定資産の売却による収入	245	4
無形固定資産の取得による支出	-24	-62
投資有価証券の取得による支出	-3,088	-342
投資有価証券の売却による収入	482	12
貸付けによる支出	-30	-95
貸付金の回収による収入	27	44
ゴルフ会員権の売却による収入	11	8
その他	－	-11
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,462	-592
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,317	4
長期借入金の返済による支出	-150	-150
自己株式の取得による支出	-290	-1,812
自己株式の売却による収入	7	7
配当金の支払額	-1,106	-1,035
財務活動によるキャッシュ・フロー	-221	-2,985
現金及び現金同等物に係る換算差額	-161	-241
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-200	4,706
現金及び現金同等物の期首残高	7,759	7,575
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	16	－
現金及び現金同等物の期末残高	7,575	12,282

第一実業（8059）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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