キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-240	2,561
減価償却費	241	270
株式報酬費用	20	44
のれん償却額	79	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	83	-4
引当金の増減額（△は減少）	-200	-115
受取利息及び受取配当金	-114	-112
支払利息	24	46
固定資産圧縮損	－	5
国庫補助金	－	-6
投資有価証券評価損益（△は益）	7	57
持分法による投資損益（△は益）	19	32
売上債権の増減額（△は増加）	6,373	-2,019
前渡金の増減額（△は増加）	-2,702	-744
たな卸資産の増減額（△は増加）	-872	-5,836
その他の流動資産の増減額（△は増加）	1,318	-587
仕入債務の増減額（△は減少）	-7,534	2,144
前受金の増減額（△は減少）	-1,268	2,890
その他の流動負債の増減額（△は減少）	131	139
賃貸資産の取得による支出	-172	-60
その他	-109	-250
小計	-4,916	-1,544
利息及び配当金の受取額	122	120
利息の支払額	-24	-49
法人税等の支払額	-774	-716
営業活動によるキャッシュ・フロー	-5,593	-2,189
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-702	290
国庫補助金による収入	－	6
有価証券の売却による収入	3,000	－
有形固定資産の取得による支出	-83	-98
有形固定資産の売却による収入	15	34
無形固定資産の取得による支出	-30	-19
投資有価証券の取得による支出	-178	-275
貸付けによる支出	-86	-295
貸付金の回収による収入	71	23
ゴルフ会員権の売却による収入	6	－
その他	-1	-4
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,009	-338
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,261	4,709
長期借入金の返済による支出	-113	-113
自己株式の取得による支出	-4	-4
自己株式の売却による収入	4	17
配当金の支払額	-289	-523
その他	-3	-5
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,666	4,081
現金及び現金同等物に係る換算差額	-4	-88
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-5,255	1,463
現金及び現金同等物の期首残高	12,282	7,099
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	72	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,099	8,582

第一実業（8059）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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