営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、新規連結に伴う増加額315百万円を合わせて、前連結会計年度末に比べ、74百万円増加し、19,028百万円(前年同期比2,168百万円増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前渡金の増加やたな卸資産の増加があったものの、税金等調整前四半期純利益2,915百万円の計上に加えて、前受金の増加や仕入債務の増加があったことなどにより、3,521百万円の増加(前年同期比1,310百万円増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得支出や無形固定資産の取得支出があったことなどにより、759百万円の減少(前年同期比124百万円減)となりました。

2016/11/11 11:04