#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは、4,479百万円の増加(前期比1,465百万円減)となりました。これは主に、プラント関連の前渡金の増加があったものの、税金等調整前当期純利益の計上やプラント関連の前受金の増加があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フロー
2017/06/27 14:39
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 純資産の合計は2,787百万円増加の38,794百万円(前期比7.7%増)となりました。配当金の支払いがあったものの、親会社株主に帰属する当期純利益3,338百万円を計上したことが主な要因であります。この結果、自己資本比率は33.2%となり、前期の37.9%から4.7ポイント低下しました。
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益5,183百万円を計上したことなどにより、営業活動によるキャッシュ・フローが4,479百万円の増加となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは1,094百万円の減少となり、財務活動によるキャッシュ・フローは2,559百万円の減少となりました。
有利子負債は、前期比1,421百万円減少の9,289百万円(前期比13.3%減)となりました。内訳は短期借入金7,854百万円(1年内返済予定の長期借入金を含む)、長期借入金1,387百万円、その他48百万円であります。長期借入金は太陽光発電事業資産取得およびバイナリー発電装置の製造販売権取得に対応するものであります。なお、当連結会計年度末における有利子負債比率(DER)は0.24倍となり、前期の0.30倍から減少しております。
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