営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、4億30百万円増加し、306億48百万円(前年同期比16億80百万円増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少などがあったものの、税金等調整前中間純利益の計上や売上債権及び契約資産の減少などにより、63億60百万円の収入(前年同期比40億17百万円増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の増加や有形固定資産の取得による支出などにより、11億42百万円の支出(前年同期比17億63百万円増)となりました。

2024/11/12 13:26