利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、13億78百万円の収入(前年同期は7億24百万円の収入)となりました。 主な収入項目は、税金等調整前四半期純利益6億54百万円、売上債権の減少額35億62百万円、減価償却費2億93百万円、主な支出項目は、仕入債務の減少額31億13百万円、法人税等の支払額80百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億23百万円の支出(前年同期は1億90百万円の支出)となりました。主な支出項目は、有形固定資産の取得による支出1億33百万円であります。

2016/11/11 10:48