利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、19億86百万円の収入(前年同期は6億13百万円の支出)となりました。主な収入項目は、売上債権の減少額18億95百万円、税金等調整前四半期純利益10億52百万円及び減価償却費2億96百万円であり、主な支出項目は、仕入債務の減少額9億91百万円及び法人税等の支払額4億52百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億16百万円の支出(前年同期は82百万円の支出)となりました。主な支出項目は、有形固定資産の取得による支出1億29百万円であります。

2022/11/11 13:44