有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
現金及び預金勘定	12,810	百万円	15,076	百万円
預入期間が3か月を超える定期預金	△28		△28

2024/06/27 14:20

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

イ. 財政状態
当連結会計年度末における総資産合計は、前連結会計年度末に比べ83億72百万円増加し、606億49百万円となりました。主な要因は、電子記録債権の増加29億42百万円、現金及び預金の増加22億66百万円、受取手形、売掛金及び契約資産の増加19億36百万円であります。
当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ50億78百万円増加し、360億88百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加29億59百万円、電子記録債務の増加17億16百万円であります。

2024/06/27 14:20

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1) 「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「電子記録債権」、「電子記録債務」、「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2) 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2024/06/27 14:20