カナデン（8081）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 65億7700万
- 2009年3月31日 -85.54%
- 9億5100万
- 2009年12月31日
- -3億5500万
- 2010年3月31日
- 22億6600万
- 2010年9月30日 -56.62%
- 9億8300万
- 2010年12月31日 -25.64%
- 7億3100万
- 2011年3月31日 +411.76%
- 37億4100万
- 2011年9月30日
- -22億8600万
- 2012年3月31日
- 10億2200万
- 2012年9月30日
- -20億7800万
- 2013年3月31日
- 12億5500万
- 2013年9月30日 -81.51%
- 2億3200万
- 2014年3月31日 +999.99%
- 44億2800万
- 2014年9月30日
- -5億800万
- 2015年3月31日
- 8900万
- 2015年9月30日 +999.99%
- 10億6200万
- 2016年3月31日 +312.34%
- 43億7900万
- 2016年9月30日
- -3億8300万
- 2017年3月31日 -533.94%
- -24億2800万
- 2017年9月30日
- -19億8500万
- 2018年3月31日 -66.6%
- -33億700万
- 2018年9月30日
- 36億1200万
- 2019年3月31日 +19.99%
- 43億3400万
- 2019年9月30日 -84.89%
- 6億5500万
- 2020年3月31日 +636.95%
- 48億2700万
- 2020年9月30日
- -15億4700万
- 2021年3月31日
- -1900万
- 2021年9月30日
- 30億7100万
- 2022年3月31日 +17.45%
- 36億700万
- 2022年9月30日
- -3億4000万
- 2023年3月31日 -2.35%
- -3億4800万
- 2023年9月30日
- 26億5100万
- 2024年3月31日 +43.68%
- 38億900万
- 2024年9月30日 -67.89%
- 12億2300万
- 2025年3月31日 +318.15%
- 51億1400万
- 2025年9月30日 -61.2%
- 19億8400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ②キャッシュ・フローの状況及び資本の財源及び資金の流動性についての分析2025/06/24 10:47
当社グループの営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を主な源泉としております。営業活動によるキャッシュ・フローにおける変動要因としましては、売上債権・棚卸資産及び仕入債務の増減が主な要因となっておりますが、決算日において仕入債務の支払時期と売上債権の回収時期にずれが生じた場合に営業活動によるキャッシュ・フローに大きな影響を与えます。当社グループにおきましては、債権債務の収支管理を徹底して行っており、これらの収支のずれによる影響を最小限とすることで営業活動によるキャッシュ・フローの確保に努めております。
投資活動によるキャッシュ・フローにおきましては、売買目的の有価証券の取得による支出及び売却による収入はなく、子会社株式の取得による支出、売却による収入並びに固定資産の取得による支出、売却による収入が増減の要因となっております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
