カナデン（8081）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,917 | 2,627 |
| 減価償却費 | 244 | 374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -149 | 417 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 186 | 123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -112 |
| 支払利息 | 9 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 995 | 427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 185 | -442 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -126 | 117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,327 | 1,058 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 779 | 60 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| その他 | 44 | 139 |
| 小計 | 2,614 | 4,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 112 |
| 利息の支払額 | -9 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -437 | -1,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,266 | 3,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98 | -74 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -282 | -229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,575 | -197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 3 |
| その他 | 67 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,949 | -613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -587 | -588 |
| その他 | -21 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -608 | -653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -287 | 2,421 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,344 | 18,057 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,057 | 20,479 |
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