カナデン（8081）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,627 | 3,106 |
| 減価償却費 | 374 | 376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 417 | -140 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 123 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -120 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 427 | -630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -442 | -88 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 117 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,058 | 34 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 60 | -947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6 | 161 |
| その他 | 139 | 798 |
| 小計 | 4,846 | 2,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 119 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,209 | -1,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,741 | 1,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74 | -29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -229 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -197 | -65 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 45 |
| その他 | -4 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -613 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -588 | -586 |
| その他 | -64 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -653 | -614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,421 | 298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,057 | 20,479 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,479 | 20,777 |
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