流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
甲神電機㈱	244
三菱電機システムサービス㈱	187
菱電工機エンジニアリング㈱	175
㈱クボタ	90
三菱電機ビルテクノサービス㈱	71
その他	1,170
合計	1,940

決済期日別内訳

ロ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱電機㈱	10,449
コンチェルト・レシーバブルズ・コーポレーション	5,223
三菱電機住環境システムズ㈱	1,730
東芝三菱電機産業システム(株)	1,010
三菱電機プラントエンジニアリング(株)	842
その他	7,835
合計	27,092

2014/06/27 11:32

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	99	118	1.6	平成27年4月～平成31年1月
その他有利子負債流動負債「その他」(受入保証金)	671	690	1.2	-
合計	806	853	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2014/06/27 11:32

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は、11,226百万円(前連結会計年度末比406百万円増)となりました。これは、前連結会計年度末と比較して、投資有価証券が428百万円増加、有形固定資産が104百万円増加した一方で、無形固定資産が89百万円減少、繰延税金資産が88百万円減少したことが主要な要因であります。
一方、流動負債は、36,601百万円(前連結会計年度末比3,165百万円増)となりました。これは、前連結会計年度末と比較して、支払手形及び買掛金が1,871百万円増加、未払法人税等が653百万円増加、賞与引当金が224百万円増加したことが主要な要因であります。
固定負債は、2,358百万円(前連結会計年度末比218百万円増)となりました。

2014/06/27 11:32

#4 関係会社に関する資産・負債の注記

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
未収入金	821百万円	984百万円
流動負債
買掛金	10,935百万円	10,667百万円

2014/06/27 11:32