有価証券報告書-第164期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	86
預金
当座預金	2,160
郵便振替	8
普通預金	856
別段預金	10
小計	3,036
合計	3,122

ロ 受取手形(割引手形を除く)
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱伸興	279
㈱朝日工業社	275
㈱前川製作所	211
中央電機㈱	192
中部日本放送㈱	178
その他	3,731
合計	4,868

決済期日別内訳

期日	平成26年4月	5月	6月	7月	8月	9月以降	合計
金額(百万円)	713	1,018	1,466	1,394	222	53	4,868

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
東日本旅客鉄道㈱	1,661
東海旅客鉄道㈱	886
三菱電機㈱	672
㈱北海道ジェイ・アール商事	573
中央電機㈱	513
その他	21,906
合計	26,213

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率 (%)	売掛滞留日数 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
26,858	114,430	115,075	26,213	81.4	84.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 商品及び製品

品名	金額(百万円)
情通・デバイス	1,500
FAシステム	566
設備システム	617
インフラ	115
合計	2,800

ホ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(百万円)
印紙・切手	0
その他	1
合計	2

② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
甲神電機㈱	244
三菱電機システムサービス㈱	187
菱電工機エンジニアリング㈱	175
㈱クボタ	90
三菱電機ビルテクノサービス㈱	71
その他	1,170
合計	1,940

決済期日別内訳

期日	平成26年4月	5月	6月	7月	8月以降	合計
金額(百万円)	521	562	408	447	0	1,940

ロ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱電機㈱	10,449
コンチェルト・レシーバブルズ・コーポレーション	5,223
三菱電機住環境システムズ㈱	1,730
東芝三菱電機産業システム(株)	1,010
三菱電機プラントエンジニアリング(株)	842
その他	7,835
合計	27,092