受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

ロ 受取手形(割引手形を除く)
相手先別内訳

2014/06/27 11:32

#2 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
受取手形割引高	999百万円	999百万円

2014/06/27 11:32

#3 期末日満期手形の会計処理（連結）

※4 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。連結会計度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	447百万円	-百万円
割引手形	225百万円	-百万円

2014/06/27 11:32

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は、76,897百万円(前連結会計年度末比5,423百万円増)となりました。
流動資産は、65,671百万円(前連結会計年度末比5,017百万円増)となりました。これは、前連結会計年度末と比較して、現金及び預金が813百万円増加、受取手形及び売掛金が907百万円増加、有価証券が3,101百万円増加したことが主要な要因であります。
固定資産は、11,226百万円(前連結会計年度末比406百万円増)となりました。これは、前連結会計年度末と比較して、投資有価証券が428百万円増加、有形固定資産が104百万円増加した一方で、無形固定資産が89百万円減少、繰延税金資産が88百万円減少したことが主要な要因であります。

2014/06/27 11:32

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金には、顧客の信用リスクがあります。また、その一部の外貨建営業債権には、為替変動リスクがありますが、外貨建債務をネットしたポジションについて必要に応じて先物為替予約を利用してヘッジしています。有価証券は、短期余資運用目的の譲渡性預金やコマーシャル・ペーパー等であり、その債券や発行体の信用リスクがあります。未収入金は、主に仕入値引に係る営業債権であり、同じ仕入先の買掛金残高の範囲内にありその支払時に相殺します。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本関係強化に関連する株式、及び満期保有目的の債券であり、市場価額の変動リスク及び信用リスクがあります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であり、その一部の外貨建営業債務には、為替変動リスクがありますが、恒常的に同じ外貨建の売掛金残高の範囲内にあります。

2014/06/27 11:32