カナデン（8081）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,523 | 831 |
| 減価償却費 | 192 | 239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -431 | -258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -43 |
| 支払利息 | 6 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,433 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 12,314 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,242 | -88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,407 | -10,027 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -736 | |
| その他 | 109 | 850 |
| 小計 | -626 | 3,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 43 |
| 利息の支払額 | -6 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -990 | -790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,547 | 3,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -229 | -31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,311 | 0 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -346 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 33 | － |
| その他 | -13 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 648 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -540 | -454 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -544 | -458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,466 | 2,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,658 | 19,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
