流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

資産合計 1,490百万円
流動負債 473百万円
固定負債 181百万円

2025/06/24 10:47

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	134	77	1.5	2026年～2029年
その他有利子負債流動負債「その他」(受入保証金)	573	572	0.9	-
合計	1,470	711	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.その他有利子負債の連結決算日後5年以内における返済予定額はありません。

2025/06/24 10:47

#3 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

のれん 1,673百万円
流動負債 △345百万円
固定負債 △597百万円

2025/06/24 10:47

#4 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

固定資産 374百万円
流動負債 △473百万円
固定負債 △181百万円

2025/06/24 10:47

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定資産は、17,070百万円(前期末比122百万円減)となりました。これは、前連結会計年度末と比較して、退職給付に係る資産が261百万円増加、無形固定資産が87百万円増加した一方で、投資有価証券が443百万円減少、有形固定資産が46百万円減少したことが主要な要因であります。
流動負債は、40,434百万円(前期末比3,747百万円増)となりました。これは、前連結会計年度末と比較して、1年内返済予定の長期借入金が702百万円減少、賞与引当金が469百万円減少、未払消費税等が215百万円減少、未払法人税等が180百万円減少した一方で、支払手形及び買掛金が3,470百万円増加、未払金が826百万円増加、電子記録債務が715百万円増加、前受金が277百万円増加したことが主要な要因であります。
固定負債は、657百万円(前期末比47百万円減)となりました。

2025/06/24 10:47