ナイス（8089）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 17:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -903 | -1,236 |
| 減価償却費 | 1,208 | 1,110 |
| のれん償却額 | 98 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 223 | 175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -586 | -487 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 257 | 201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -154 |
| 支払利息 | 1,422 | 1,292 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -5 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 22 | -29 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,226 | -3,725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 866 | -12,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253 | 168 |
| その他 | 333 | -308 |
| 小計 | 352 | -15,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 154 |
| 利息の支払額 | -1,307 | -1,174 |
| 法人税等の支払額 | -556 | -501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,343 | -16,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,619 | -694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -272 | -179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | － |
| 貸付けによる支出 | -976 | -2,317 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,647 | 859 |
| その他 | -33 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,199 | -2,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,780 | 14,038 |
| 長期借入れによる収入 | 3,850 | 12,036 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,725 | -17,336 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,855 | -450 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -4 | -290 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | -2 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35 | 10,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | -128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,573 | -8,020 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,056 | 26,043 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 560 | 172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,043 | 21,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
