キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 13:08
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -66億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6億1400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 101億300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -15,013 | -1,446 | 12,449 | -16,459 | -761 | 21,559 | 通期 | -4,690 | -438 | -1,019 | -5,128 | -1,378 | 21,242 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -15,993 | -1,359 | 17,475 | -17,352 | -1,248 | 21,254 | 通期 | -54 | -3,150 | 2,943 | -3,204 | -3,196 | 20,985 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -10,267 | -1,274 | 10,246 | -11,541 | -1,285 | 19,694 | 通期 | 1,520 | -5,200 | -682 | -3,680 | -6,712 | 16,591 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -16,395 | -2,433 | 16,256 | -18,828 | -1,631 | 14,052 | 通期 | 2,125 | -2,818 | 352 | -693 | -2,548 | 16,258 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -6,830 | 5,667 | 6,154 | -1,163 | -667 | 21,328 | 通期 | 14,654 | 5,527 | -16,938 | 20,181 | -898 | 19,579 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,536 | 531 | -3,528 | 3,067 | -1,346 | 19,258 | 通期 | 15,828 | -623 | -6,968 | 15,205 | -1,738 | 27,631 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -4,418 | 539 | 891 | -3,879 | -460 | 24,642 | 通期 | 1,734 | -675 | 4,278 | 1,059 | -1,631 | 33,006 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -880 | -727 | 1,503 | -1,607 | -687 | 32,953 | 通期 | 12,956 | -2,344 | -5,977 | 10,612 | -3,444 | 37,348 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -3,072 | 1,805 | -1,591 | -1,267 | -1,683 | 34,541 | 通期 | 10,103 | 614 | -6,624 | 10,717 | -3,288 | 41,501 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -51億2800万
- 2017年3月（連）
- -32億400万
- 2018年3月（連） -14.86%
- -36億8000万
- 2019年3月（連）
- -6億9300万
- 2020年3月（連） プラ転
- 201億8100万
- 2021年3月（連） -24.66%
- 152億500万
- 2022年3月（連） -93.04%
- 10億5900万
- 2023年3月（連） +902.08%
- 106億1200万
- 2024年3月（連） +0.99%
- 107億1700万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -1.93%
- 2017年3月（連）
- -0.02%
- 2018年3月（連）
- 0.63%
- 2019年3月（連）
- 0.87%
- 2020年3月（連）
- 5.83%
- 2021年3月（連）
- 7.39%
- 2022年3月（連）
- 0.76%
- 2023年3月（連）
- 5.48%
- 2024年3月（連）
- 4.47%