8089 ナイス

8089
2023/02/01
時価
161億円
PER 予
4.34倍
2010年以降
赤字-84.03倍
(2010-2022年)
PBR
0.34倍
2010年以降
0.15-0.74倍
(2010-2022年)
配当 予
3.02%
ROE 予
7.78%
ROA 予
2.23%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月10日 15:44
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 15億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億2700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
2Q1,326-1,7156,834-389-73129,933
通期13,889-6,544-1,5797,345-2,47129,267
2015年
3月期
連結
2Q-13,043-2,74910,399-15,792-2,13924,221
通期-10,020-4,0299,190-14,049-2,72927,464
2016年
3月期
連結
2Q-15,013-1,44612,449-16,459-76121,559
通期-4,690-438-1,019-5,128-1,37821,242
2017年
3月期
連結
2Q-15,993-1,35917,475-17,352-1,24821,254
通期-54-3,1502,943-3,204-3,19620,985
2018年
3月期
連結
2Q-10,267-1,27410,246-11,541-1,28519,694
通期1,520-5,200-682-3,680-6,71216,591
2019年
3月期
連結
2Q-16,395-2,43316,256-18,828-1,63114,052
通期2,125-2,818352-693-2,54816,258
2020年
3月期
連結
2Q-6,8305,6676,154-1,163-66721,328
通期14,6545,527-16,93820,181-89819,579
2021年
3月期
連結
2Q2,536531-3,5283,067-1,34619,258
通期15,828-623-6,96815,205-1,73827,631
2022年
3月期
連結
2Q-4,418539891-3,879-46024,642
通期1,734-6754,2781,059-1,63133,006
2023年
3月期
連結
2Q-880-7271,503-1,607-68732,953
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
138億8900万
2015年3月(連) マイ転
-100億2000万
2016年3月(連)
-46億9000万
2017年3月(連)
-5400万
2018年3月(連) プラ転
15億2000万
2019年3月(連) +39.8%
21億2500万
2020年3月(連) +589.6%
146億5400万
2021年3月(連) +8.01%
158億2800万
2022年3月(連) -89.04%
17億3400万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金投入
-65億4400万
2015年3月(連)投入-38.43%
-40億2900万
2016年3月(連)投入-89.13%
-4億3800万
2017年3月(連)投入+619.18%
-31億5000万
2018年3月(連)投入+65.08%
-52億
2019年3月(連)投入-45.81%
-28億1800万
2020年3月(連)資金回収
55億2700万
2021年3月(連)資金投入
-6億2300万
2022年3月(連)投入+8.35%
-6億7500万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)返済還元
-15億7900万
2015年3月(連)資金調達
91億9000万
2016年3月(連)返済還元
-10億1900万
2017年3月(連)資金調達
29億4300万
2018年3月(連)返済還元
-6億8200万
2019年3月(連)資金調達
3億5200万
2020年3月(連)返済還元
-169億3800万
2021年3月(連)返済還元
-69億6800万
2022年3月(連)資金調達
42億7800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
73億4500万
2015年3月(連) マイ転
-140億4900万
2016年3月(連)
-51億2800万
2017年3月(連)
-32億400万
2018年3月(連) -14.86%
-36億8000万
2019年3月(連)
-6億9300万
2020年3月(連) プラ転
201億8100万
2021年3月(連) -24.66%
152億500万
2022年3月(連) -93.04%
10億5900万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-24億7100万
2015年3月(連)増加+10.44%
-27億2900万
2016年3月(連)減少-49.51%
-13億7800万
2017年3月(連)増加+131.93%
-31億9600万
2018年3月(連)増加+110.01%
-67億1200万
2019年3月(連)減少-62.04%
-25億4800万
2020年3月(連)減少-64.76%
-8億9800万
2021年3月(連)増加+93.54%
-17億3800万
2022年3月(連)減少-6.16%
-16億3100万

現金等#8

2014年3月(連)
292億6700万
2015年3月(連) -6.16%
274億6400万
2016年3月(連) -22.66%
212億4200万
2017年3月(連) -1.21%
209億8500万
2018年3月(連) -20.94%
165億9100万
2019年3月(連) -2.01%
162億5800万
2020年3月(連) +20.43%
195億7900万
2021年3月(連) +41.13%
276億3100万
2022年3月(連) +19.45%
330億600万

営業CFマージン

2014年3月(連)
5.13%
2015年3月(連)
-4.25%
2016年3月(連)
-1.93%
2017年3月(連)
-0.02%
2018年3月(連)
0.63%
2019年3月(連)
0.87%
2020年3月(連)
5.83%
2021年3月(連)
7.39%
2022年3月(連)
0.76%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高