キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,350 | 4,519 |
| 減価償却費 | 1,829 | 2,182 |
| 減損損失 | 203 | 594 |
| システム開発に伴う損失 | 455 | － |
| のれん償却額 | 222 | 451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 104 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 153 | 172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -225 | -265 |
| 支払利息 | 757 | 862 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95 | -191 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 52 | 59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | -152 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 343 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -39 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 215 | － |
| 負ののれん発生益 | -414 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 125 | － |
| 補助金収入 | -639 | -157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145 | 221 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,023 | -7,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,236 | -2,699 |
| その他 | -1,148 | 542 |
| 小計 | -3,582 | -1,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 265 |
| 利息の支払額 | -756 | -861 |
| 保険金の受取額 | 23 | 40 |
| 法人税等の支払額 | -842 | -1,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,931 | -3,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,112 | -3,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,404 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121 | 412 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,325 | -511 |
| 貸付けによる支出 | -122 | -180 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,953 | 83 |
| その他 | -656 | -728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,522 | -4,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,265 | 2,794 |
| 長期借入れによる収入 | 9,561 | 7,506 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,386 | -8,212 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -655 |
| 配当金の支払額 | -766 | -808 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -10 |
| その他 | -80 | -242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45 | 370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,422 | -7,328 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 29,078 | 21,780 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 30 |
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