ナイス（8089）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 16:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,091 | 4,350 |
| 減価償却費 | 1,657 | 1,829 |
| 減損損失 | 1,819 | 203 |
| システム開発に伴う損失 | － | 455 |
| のれん償却額 | 4 | 222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -533 | -9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | 153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -225 |
| 支払利息 | 744 | 757 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -120 | -95 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,297 | 52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -288 | -43 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 10 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 222 | 215 |
| 負ののれん発生益 | -141 | -414 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -81 | 125 |
| 補助金収入 | － | -639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,753 | -145 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,119 | -7,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,805 | -2,236 |
| その他 | 320 | -1,148 |
| 小計 | 11,751 | -3,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 225 |
| 利息の支払額 | -735 | -756 |
| 保険金の受取額 | 32 | 23 |
| 法人税等の支払額 | -1,120 | -842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,103 | -4,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,179 | -4,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,473 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -1,404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 573 | 121 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,325 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -93 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,161 | － |
| 貸付けによる支出 | -77 | -122 |
| 貸付金の回収による収入 | 83 | 5,953 |
| その他 | -305 | -656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 614 | -7,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,572 | -2,265 |
| 長期借入れによる収入 | 2,111 | 9,561 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,216 | -6,386 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -703 | -766 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -73 | -16 |
| その他 | -167 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,624 | 45 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,152 | -12,422 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 41,501 | 29,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
