キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,588 | 5,091 |
| 減価償却費 | 1,494 | 1,657 |
| 減損損失 | 444 | 1,819 |
| のれん償却額 | 8 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 333 | -533 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -175 |
| 支払利息 | 844 | 744 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -232 | -120 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 58 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -2,297 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -288 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 135 | 10 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -12 | 222 |
| 負ののれん発生益 | － | -141 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -81 |
| 退職給付制度改定益 | -253 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,360 | 2,753 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -170 | -1,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,674 | 3,805 |
| その他 | 1,703 | 320 |
| 小計 | 15,752 | 11,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 175 |
| 利息の支払額 | -848 | -735 |
| 保険金の受取額 | 18 | 32 |
| 法人税等の支払額 | -2,140 | -1,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,956 | 10,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,455 | -3,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139 | 2,473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 278 | 573 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6 | -93 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,161 |
| 貸付けによる支出 | -66 | -77 |
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 83 |
| その他 | -300 | -305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,344 | 614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,644 | -1,572 |
| 長期借入れによる収入 | 6,595 | 2,111 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,510 | -6,216 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -585 | -703 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -73 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 89 | － |
| その他 | -131 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,977 | -6,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,665 | 4,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,348 | 41,501 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -323 | － |
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