キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,619 | 4,588 |
| 減価償却費 | 1,724 | 1,494 |
| 減損損失 | 2,957 | 444 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 493 | 333 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -173 |
| 支払利息 | 782 | 844 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -209 | -232 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 81 | 58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -82 | -1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 135 |
| 退職給付制度改定益 | － | -253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,462 | 5,360 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,168 | -170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,308 | 1,674 |
| その他 | 381 | 1,690 |
| 小計 | 3,354 | 15,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 175 |
| 利息の支払額 | -776 | -848 |
| 保険金の受取額 | 40 | 18 |
| 法人税等の支払額 | -1,051 | -2,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,734 | 12,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,563 | -2,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -318 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 175 | 278 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6 | -6 |
| 貸付けによる支出 | -93 | -66 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,030 | 87 |
| その他 | 29 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -675 | -2,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,792 | 1,644 |
| 長期借入れによる収入 | 13,444 | 6,595 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,786 | -13,510 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| 株式の発行による収入 | 3,920 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -281 | -585 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -38 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 89 |
| その他 | -141 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,278 | -5,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,375 | 4,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,006 | 37,348 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -323 |
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