キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,020 | 6,619 |
| 減価償却費 | 1,810 | 1,724 |
| 減損損失 | 798 | 2,957 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | 58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 286 | 493 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -169 |
| 支払利息 | 748 | 782 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -209 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -35 | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -82 |
| 事業構造改善費用 | 498 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 470 | -10,462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,379 | -2,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,958 | 3,308 |
| その他 | 1,603 | 381 |
| 小計 | 17,290 | 3,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 167 |
| 利息の支払額 | -747 | -776 |
| 保険金の受取額 | 34 | 40 |
| 法人税等の支払額 | -895 | -1,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,828 | 1,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,710 | -1,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,109 | 69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -318 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 175 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -726 | -6 |
| 貸付けによる支出 | -47 | -93 |
| 貸付金の回収による収入 | 983 | 1,030 |
| その他 | -254 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -623 | -675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,541 | -2,792 |
| 長期借入れによる収入 | 10,809 | 13,444 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,976 | -9,786 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | － | -281 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -70 | -40 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,920 |
| その他 | -142 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,968 | 4,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -184 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,052 | 5,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,631 | 33,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
