キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,020 | 6,619 |
減価償却費 | 1,810 | 1,724 |
減損損失 | 798 | 2,957 |
のれん償却額 | 8 | 8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -86 | 58 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 286 | 493 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -52 | 32 |
受取利息及び受取配当金 | -143 | -169 |
支払利息 | 748 | 782 |
持分法による投資損益(△は益) | -50 | -209 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -35 | 81 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -8 | -82 |
事業構造改善費用 | 498 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 470 | -10,462 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 10,379 | -2,168 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,958 | 3,308 |
その他 | 1,603 | 381 |
小計 | 17,290 | 3,354 |
利息及び配当金の受取額 | 147 | 167 |
利息の支払額 | -747 | -776 |
保険金の受取額 | 34 | 40 |
法人税等の支払額 | -895 | -1,051 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,828 | 1,734 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,710 | -1,563 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,109 | 69 |
投資有価証券の取得による支出 | -16 | -318 |
投資有価証券の売却による収入 | 39 | 175 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -726 | -6 |
貸付けによる支出 | -47 | -93 |
貸付金の回収による収入 | 983 | 1,030 |
その他 | -254 | 29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -623 | -675 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -8,541 | -2,792 |
長期借入れによる収入 | 10,809 | 13,444 |
長期借入金の返済による支出 | -8,976 | -9,786 |
社債の償還による支出 | -40 | -40 |
自己株式の取得による支出 | | -1 |
配当金の支払額 | - | -281 |
非支配株主への配当金の支払額 | -70 | -40 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5 | -3 |
株式の発行による収入 | - | 3,920 |
その他 | -142 | -141 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,968 | 4,278 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -184 | 38 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,052 | 5,375 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,631 | 33,006 |