有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）20億6800万→21億2500万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-18億4100万→-28億1800万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-5億9000万→3億5200万; 現金及び現金同等物の残高（連結）157億6400万→162億5800万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2018年3月31日	自 2018年4月1日至 2019年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	743	1,195
減価償却費	1,857	2,003
のれん償却額	138	164
負ののれん発生益	－	-21
保険差益	-278	－
訴訟関連損失	128	－
組織再編費用	42	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	26
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4	-7
賞与引当金の増減額（△は減少）	18	225
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2	104
受取利息及び受取配当金	-324	-305
支払利息	1,113	1,107
持分法による投資損益（△は益）	-61	-59
有形固定資産除売却損益（△は益）	-57	-365
投資有価証券売却損益（△は益）	-607	-85
売上債権の増減額（△は増加）	389	120
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,660	741
仕入債務の増減額（△は減少）	-931	-1,836
その他	-2,064	342
小計	2,774	3,350
利息及び配当金の受取額	324	309
利息の支払額	-1,108	-1,091
法人税等の支払額	-778	-900
保険金の受取額	372	401
訴訟関連損失の支払額	-128	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,456	2,068
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-6,712	-2,007
有形固定資産の売却による収入	765	1,434
投資有価証券の取得による支出	-21	-757
投資有価証券の売却による収入	784	126
貸付けによる支出	-97	-175
貸付金の回収による収入	205	180
その他	-111	-642
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,188	-1,841
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,914	2,279
長期借入れによる収入	11,400	16,666
長期借入金の返済による支出	-12,545	-15,570
社債の償還による支出	-840	-2,440
非支配株主からの払込みによる収入	5	－
自己株式の売却による収入	－	0
自己株式の取得による支出	-2	-1
配当金の支払額	-375	-282
非支配株主への配当金の支払額	-64	-179
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-914
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-3	-10
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	8	－
その他	-144	-138
財務活動によるキャッシュ・フロー	-649	-590
現金及び現金同等物に係る換算差額	-31	7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,412	-355
現金及び現金同等物の四半期末残高	16,104	15,764
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	102	6
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	9

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遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

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