キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,217 | -2,349 |
減価償却費 | 2,005 | 2,107 |
減損損失 | - | 2,044 |
のれん減損損失 | - | 254 |
のれん償却額 | 164 | 173 |
負ののれん発生益 | -21 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -365 | 310 |
無形固定資産売却損益(△は益) | - | 194 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -85 | -1,830 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 26 | 40 |
事業構造改善費用 | - | 1,573 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | 49 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 225 | -309 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 104 | -45 |
受取利息及び受取配当金 | -300 | -292 |
支払利息 | 1,109 | 959 |
持分法による投資損益(△は益) | -59 | -34 |
売上債権の増減額(△は増加) | 43 | -5,490 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 708 | 27,077 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,644 | -2,458 |
その他 | 298 | -5,683 |
小計 | 3,419 | 16,291 |
利息及び配当金の受取額 | 309 | 294 |
利息の支払額 | -1,090 | -916 |
法人税等の支払額 | -914 | -1,149 |
保険金の受取額 | 401 | 134 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,125 | 14,654 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,007 | -1,245 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,434 | 296 |
投資有価証券の取得による支出 | -757 | -366 |
投資有価証券の売却による収入 | 126 | 6,995 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -914 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -40 |
貸付けによる支出 | -175 | -151 |
貸付金の回収による収入 | 118 | 139 |
その他 | -642 | -100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,818 | 5,527 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,307 | -2,012 |
長期借入れによる収入 | 16,666 | 82 |
長期借入金の返済による支出 | -15,570 | -14,632 |
社債の償還による支出 | -2,440 | -40 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -282 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -179 | -106 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | -104 |
その他 | -138 | -124 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 352 | -16,938 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -56 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -333 | 3,186 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,258 | 19,579 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 134 |