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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	1,217	-2,349
減価償却費	2,005	2,107
減損損失	－	2,044
のれん減損損失	－	254
のれん償却額	164	173
負ののれん発生益	-21	－
有形固定資産除売却損益（△は益）	-365	310
無形固定資産売却損益（△は益）	－	194
投資有価証券売却損益（△は益）	-85	-1,830
投資有価証券評価損益（△は益）	26	40
事業構造改善費用	－	1,573
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-7	49
賞与引当金の増減額（△は減少）	225	-309
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	104	-45
受取利息及び受取配当金	-300	-292
支払利息	1,109	959
持分法による投資損益（△は益）	-59	-34
売上債権の増減額（△は増加）	43	-5,490
たな卸資産の増減額（△は増加）	708	27,077
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,644	-2,458
その他	298	-5,683
小計	3,419	16,291
利息及び配当金の受取額	309	294
利息の支払額	-1,090	-916
法人税等の支払額	-914	-1,149
保険金の受取額	401	134
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,125	14,654
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,007	-1,245
有形固定資産の売却による収入	1,434	296
投資有価証券の取得による支出	-757	-366
投資有価証券の売却による収入	126	6,995
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-914	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-40
貸付けによる支出	-175	-151
貸付金の回収による収入	118	139
その他	-642	-100
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,818	5,527
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,307	-2,012
長期借入れによる収入	16,666	82
長期借入金の返済による支出	-15,570	-14,632
社債の償還による支出	-2,440	-40
自己株式の売却による収入	0	－
自己株式の取得による支出	-1
配当金の支払額	-282	－
非支配株主への配当金の支払額	-179	-106
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-10	-104
その他	-138	-124
財務活動によるキャッシュ・フロー	352	-16,938
現金及び現金同等物に係る換算差額	7	-56
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-333	3,186
現金及び現金同等物の四半期末残高	16,258	19,579
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	134

ナイス（8089）のキャッシュ・フロー計算書

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