キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 733 | 1,217 |
減価償却費 | 1,858 | 2,005 |
のれん償却額 | 138 | 164 |
負ののれん発生益 | - | -21 |
保険差益 | -278 | - |
組織再編費用 | 42 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 26 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | -7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | 225 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | 104 |
受取利息及び受取配当金 | -324 | -300 |
支払利息 | 1,113 | 1,109 |
持分法による投資損益(△は益) | -61 | -59 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -57 | -365 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -607 | -85 |
売上債権の増減額(△は増加) | 395 | 43 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,045 | 708 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,047 | -1,644 |
その他 | -1,119 | 298 |
小計 | 2,856 | 3,419 |
利息及び配当金の受取額 | 324 | 309 |
利息の支払額 | -1,108 | -1,090 |
法人税等の支払額 | -797 | -914 |
保険金の受取額 | 372 | 401 |
訴訟関連損失の支払額 | -128 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,520 | 2,125 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -6,712 | -2,007 |
有形固定資産の売却による収入 | 765 | 1,434 |
投資有価証券の取得による支出 | -11 | -757 |
投資有価証券の売却による収入 | 781 | 126 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -914 |
貸付けによる支出 | -98 | -175 |
貸付金の回収による収入 | 187 | 118 |
その他 | -111 | -642 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,200 | -2,818 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,881 | 2,307 |
長期借入れによる収入 | 11,400 | 16,666 |
長期借入金の返済による支出 | -12,545 | -15,570 |
社債の償還による支出 | -840 | -2,440 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | - |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
配当金の支払額 | -375 | -282 |
非支配株主への配当金の支払額 | -64 | -179 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6 | -10 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 11 | - |
その他 | -144 | -138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -682 | 352 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,393 | -333 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,591 | 16,258 |