キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 680 | 733 |
減価償却費 | 1,782 | 1,858 |
のれん償却額 | 11 | 138 |
店舗閉鎖損失 | 59 | - |
保険差益 | - | -278 |
訴訟関連損失 | 128 | - |
組織再編費用 | - | 42 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -28 | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -220 | 18 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 141 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -294 | -324 |
支払利息 | 1,132 | 1,113 |
持分法による投資損益(△は益) | -140 | -61 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 45 | -57 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -139 | -607 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,650 | 395 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,251 | 2,045 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,182 | -1,047 |
その他 | 768 | -1,119 |
小計 | 2,144 | 2,856 |
利息及び配当金の受取額 | 296 | 324 |
利息の支払額 | -1,120 | -1,108 |
法人税等の支払額 | -1,375 | -797 |
保険金の受取額 | - | 372 |
訴訟関連損失の支払額 | - | -128 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -54 | 1,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,196 | -6,712 |
有形固定資産の売却による収入 | 500 | 765 |
投資有価証券の取得による支出 | -598 | -11 |
投資有価証券の売却による収入 | 270 | 781 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4 | - |
貸付けによる支出 | -102 | -98 |
貸付金の回収による収入 | 124 | 187 |
その他 | -142 | -111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,150 | -5,200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,237 | 1,881 |
長期借入れによる収入 | 18,197 | 11,400 |
長期借入金の返済による支出 | -14,125 | -12,545 |
社債の償還による支出 | -1,840 | -840 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 45 | 5 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
配当金の支払額 | -375 | -375 |
非支配株主への配当金の支払額 | -80 | -64 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 11 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -45 | -6 |
その他 | -69 | -144 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,943 | -682 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -31 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -256 | -4,393 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,985 | 16,591 |