四半期報告書-第71期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,114 | 697 |
| 減価償却費 | 985 | 997 |
| のれん償却額 | 67 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | -162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -222 |
| 支払利息 | 551 | 501 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -313 | -3,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,717 | 6,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,737 | -6,314 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,830 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 51 |
| 事業構造改善費用 | － | 550 |
| その他 | 804 | -3,259 |
| 小計 | -15,805 | -5,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 231 |
| 利息の支払額 | -495 | -431 |
| 法人税等の支払額 | -478 | -740 |
| 保険金の受取額 | 190 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,395 | -6,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,481 | -667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -647 | -357 |
| 貸付けによる支出 | -121 | -73 |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 68 |
| その他 | -166 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,433 | 5,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,650 | 528 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,790 | -5,636 |
| 社債の償還による支出 | -2,420 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -281 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,328 | 11,473 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -163 | -104 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | -8 |
| その他 | -55 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,256 | 6,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,539 | 5,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,052 | 21,328 |