キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,580 | -2,114 |
| 減価償却費 | 899 | 985 |
| のれん償却額 | 69 | 67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | -96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -183 |
| 支払利息 | 546 | 551 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -13 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,155 | -313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,225 | -10,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,695 | -4,737 |
| その他 | -1,021 | 804 |
| 小計 | -9,504 | -15,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 191 |
| 利息の支払額 | -494 | -495 |
| 法人税等の支払額 | -432 | -478 |
| 保険金の受取額 | － | 190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,267 | -16,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,285 | -1,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -647 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | － |
| 貸付けによる支出 | -65 | -121 |
| 貸付金の回収による収入 | 140 | 57 |
| その他 | -83 | -166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,274 | -2,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,546 | 14,328 |
| 長期借入れによる収入 | 9,350 | 12,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,726 | -7,790 |
| 社債の償還による支出 | -420 | -2,420 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -374 | -281 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64 | -163 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 8 | － |
| その他 | -73 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,246 | 16,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,291 | -2,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,694 | 14,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
