キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -1,580 | -2,114 |
減価償却費 | 899 | 985 |
のれん償却額 | 69 | 67 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -78 | -96 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -71 | -31 |
受取利息及び受取配当金 | -169 | -183 |
支払利息 | 546 | 551 |
持分法による投資損益(△は益) | -15 | -13 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 2 | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,155 | -313 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,225 | -10,717 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,695 | -4,737 |
その他 | -1,021 | 804 |
小計 | -9,504 | -15,805 |
利息及び配当金の受取額 | 163 | 191 |
利息の支払額 | -494 | -495 |
法人税等の支払額 | -432 | -478 |
保険金の受取額 | - | 190 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,267 | -16,395 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,285 | -1,481 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 75 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -150 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -647 |
投資有価証券の売却による収入 | 20 | - |
貸付けによる支出 | -65 | -121 |
貸付金の回収による収入 | 140 | 57 |
その他 | -83 | -166 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,274 | -2,433 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,546 | 14,328 |
長期借入れによる収入 | 9,350 | 12,650 |
長期借入金の返済による支出 | -5,726 | -7,790 |
社債の償還による支出 | -420 | -2,420 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -374 | -281 |
非支配株主への配当金の支払額 | -64 | -163 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | -10 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 8 | - |
その他 | -73 | -55 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,246 | 16,256 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 34 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,291 | -2,539 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,694 | 14,052 |