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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2017年9月30日	自 2018年4月1日至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-1,580	-2,114
減価償却費	899	985
のれん償却額	69	67
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	-7
賞与引当金の増減額（△は減少）	-78	-96
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-71	-31
受取利息及び受取配当金	-169	-183
支払利息	546	551
持分法による投資損益（△は益）	-15	-13
有形固定資産除売却損益（△は益）	2	2
投資有価証券売却損益（△は益）	-7	－
売上債権の増減額（△は増加）	-3,155	-313
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,225	-10,717
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,695	-4,737
その他	-1,021	804
小計	-9,504	-15,805
利息及び配当金の受取額	163	191
利息の支払額	-494	-495
法人税等の支払額	-432	-478
保険金の受取額	－	190
営業活動によるキャッシュ・フロー	-10,267	-16,395
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,285	-1,481
有形固定資産の売却による収入	5	75
無形固定資産の取得による支出	－	-150
投資有価証券の取得による支出	-5	-647
投資有価証券の売却による収入	20	－
貸付けによる支出	-65	-121
貸付金の回収による収入	140	57
その他	-83	-166
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,274	-2,433
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,546	14,328
長期借入れによる収入	9,350	12,650
長期借入金の返済による支出	-5,726	-7,790
社債の償還による支出	-420	-2,420
自己株式の取得による支出	-1
配当金の支払額	-374	-281
非支配株主への配当金の支払額	-64	-163
非支配株主からの払込みによる収入	5	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-3	-10
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	8	－
その他	-73	-55
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,246	16,256
現金及び現金同等物に係る換算差額	4	34
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,291	-2,539
現金及び現金同等物の四半期末残高	19,694	14,052

ナイス（8089）のキャッシュ・フロー計算書

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