訂正四半期報告書-第69期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月14日 14:21
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第69期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,433 | -1,580 |
減価償却費 | 873 | 899 |
のれん償却額 | 5 | 69 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -179 | -78 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 60 | -71 |
受取利息及び受取配当金 | -148 | -169 |
支払利息 | 561 | 546 |
持分法による投資損益(△は益) | -42 | -15 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 9 | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 212 | -3,155 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,743 | -1,225 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,769 | -3,695 |
その他 | 929 | -1,021 |
小計 | -14,676 | -9,504 |
利息及び配当金の受取額 | 143 | 163 |
利息の支払額 | -501 | -494 |
法人税等の支払額 | -959 | -432 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,993 | -10,267 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,248 | -1,285 |
有形固定資産の売却による収入 | 500 | 5 |
投資有価証券の取得による支出 | -590 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 20 |
貸付けによる支出 | -42 | -65 |
貸付金の回収による収入 | 66 | 140 |
その他 | -44 | -83 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,359 | -1,274 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 11,488 | 7,546 |
長期借入れによる収入 | 13,420 | 9,350 |
長期借入金の返済による支出 | -5,537 | -5,726 |
社債の償還による支出 | -1,420 | -420 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -375 | -374 |
非支配株主への配当金の支払額 | -80 | -64 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 21 | 5 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -3 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 8 |
その他 | -40 | -73 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,475 | 10,246 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12 | -1,291 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,254 | 19,694 |