ナイス（8089）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月14日 14:11
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第68期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,545 | -1,433 |
| 減価償却費 | 904 | 873 |
| のれん償却額 | 1 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -176 | -179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -148 |
| 支払利息 | 552 | 561 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -42 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,142 | 212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,090 | -8,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,541 | -6,769 |
| その他 | -3,165 | 929 |
| 小計 | -13,938 | -14,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 143 |
| 利息の支払額 | -506 | -501 |
| 法人税等の支払額 | -578 | -959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,908 | -15,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -818 | -1,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -340 | -590 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | － |
| 貸付けによる支出 | -42 | -42 |
| 貸付金の回収による収入 | 81 | 66 |
| その他 | -172 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,253 | -1,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,054 | 11,488 |
| 長期借入れによる収入 | 9,525 | 13,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,978 | -5,537 |
| 社債の償還による支出 | -720 | -1,420 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -375 | -375 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -80 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 13 | － |
| その他 | -33 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,423 | 17,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,779 | 12 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,685 | 21,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
