ナイス（8089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,031 | -1,374 |
| 減価償却費 | 859 | 887 |
| のれん償却額 | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -182 | -213 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -119 |
| 支払利息 | 554 | 543 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,869 | 2,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,128 | -7,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,100 | -5,415 |
| その他 | -1,868 | -2,868 |
| 小計 | -12,170 | -14,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 113 |
| 利息の支払額 | -520 | -499 |
| 法人税等の支払額 | -493 | -563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,043 | -15,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,139 | -761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -295 | -1,082 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52 |
| 貸付けによる支出 | -2,137 | -588 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,865 | 1,086 |
| その他 | -43 | -153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,749 | -1,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,058 | 9,053 |
| 長期借入れによる収入 | 9,590 | 9,525 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,074 | -4,938 |
| 社債の発行による収入 | 3,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -720 | -720 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -374 | -375 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64 | -61 |
| その他 | -12 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,399 | 12,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,348 | -4,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,221 | 21,559 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 302 | － |
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