ナイス（8089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -966 | -1,031 |
| 減価償却額 | 654 | 859 |
| 貸倒引当金の増減額 | -4 | -45 |
| 賞与引当金の増減額 | -147 | -182 |
| 退職給付引当金の増減額 | 107 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 46 |
| 受取利息及び配当金 | -108 | -145 |
| 支払利息 | 642 | 554 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 43 | 2 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -23 | － |
| 売上債権の増減額 | -803 | 4,869 |
| たな卸資産の増減額 | 5,583 | -5,128 |
| 仕入債務の増減額 | -516 | -10,100 |
| その他 | -2,097 | -1,868 |
| 小計 | 2,363 | -12,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 140 |
| 利息の支払額 | -713 | -520 |
| 法人税等の支払額 | -434 | -493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,326 | -13,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -731 | -2,139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -429 | -295 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | － |
| 貸付による支出 | -1,032 | -2,137 |
| 貸付の回収による収入 | 449 | 1,865 |
| その他 | -20 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,715 | -2,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,726 | 6,058 |
| 長期借入れによる収入 | 10,011 | 9,590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,830 | -7,074 |
| 社債の発行による収入 | 4,000 | 3,000 |
| 社債の償還による支出 | -450 | -720 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -170 | |
| 配当金の支払額 | -382 | -374 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -62 | -64 |
| その他 | -7 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,834 | 10,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,454 | -5,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,933 | 24,221 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 302 |
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