四半期報告書-第65期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -1,380 | -966 |
減価償却費 | 664 | 654 |
のれん償却額 | 4 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 367 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | -4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -247 | -147 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11 | 107 |
受取利息及び受取配当金 | -103 | -108 |
支払利息 | 708 | 642 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 7 | 43 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -23 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,581 | -803 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,266 | 5,583 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -808 | -516 |
その他 | 2,319 | -2,097 |
小計 | -1,300 | 2,363 |
利息及び配当金の受取額 | 103 | 111 |
利息の支払額 | -651 | -713 |
法人税等の支払額 | -350 | -434 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,197 | 1,326 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -854 | -731 |
投資有価証券の取得による支出 | -86 | -429 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 47 |
貸付けによる支出 | -478 | -1,032 |
貸付金の回収による収入 | 555 | 449 |
その他 | 43 | -20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -820 | -1,715 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,913 | 8,726 |
長期借入れによる収入 | 6,726 | 10,011 |
長期借入金の返済による支出 | -5,236 | -14,830 |
社債の発行による収入 | - | 4,000 |
社債の償還による支出 | -450 | -450 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | 0 | -170 |
配当金の支払額 | -383 | -382 |
少数株主への配当金の支払額 | -12 | -62 |
その他 | -6 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,275 | 6,834 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,331 | 6,454 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 40,577 | 36,245 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,245 | 29,933 |