ナイス（8089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 208 | -1,380 |
| 減価償却費 | 689 | 664 |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 負ののれん発生益 | -7 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -230 | -247 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86 | 11 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -130 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -103 |
| 支払利息 | 783 | 708 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 8 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343 | -1,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,081 | -1,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,830 | -808 |
| その他 | 770 | 2,310 |
| 小計 | -2,034 | -1,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 103 |
| 利息の支払額 | -710 | -651 |
| 法人税等の支払額 | -176 | -350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,815 | -2,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -793 | -854 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -86 |
| 子会社株式の取得による支出 | -25 | － |
| 貸付けによる支出 | -561 | -478 |
| 貸付金の回収による収入 | 498 | 555 |
| その他 | -40 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -960 | -820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,596 | -1,913 |
| 長期借入れによる収入 | 9,899 | 6,726 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,917 | -5,236 |
| 社債の償還による支出 | -450 | -450 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | 0 |
| 配当金の支払額 | -289 | -383 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -12 |
| その他 | -4 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,821 | -1,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 970 | -4,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,693 | 26,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,663 | 36,245 |
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