ナイス（8089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,103 | 208 |
| 減価償却費 | 752 | 689 |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 負ののれん発生益 | － | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 129 | 86 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -108 |
| 支払利息 | 866 | 783 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 32 | 2 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 32 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,154 | -343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -669 | 3,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,841 | -6,830 |
| その他 | 1,462 | 770 |
| 小計 | -2,620 | -2,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 106 |
| 利息の支払額 | -839 | -710 |
| 法人税等の支払額 | -338 | -176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,687 | -2,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -360 | -793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | -38 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -25 |
| 貸付けによる支出 | -2,091 | -561 |
| 貸付金の回収による収入 | 361 | 498 |
| その他 | -59 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,261 | -960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,395 | 4,596 |
| 長期借入れによる収入 | 2,636 | 9,899 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,775 | -8,917 |
| 社債の発行による収入 | 3,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -150 | -450 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -5 |
| 配当金の支払額 | -289 | -289 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | -47 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 761 | 4,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | -75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,290 | 970 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,748 | 24,630 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 172 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,630 | 26,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
