四半期報告書-第72期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 697 | 1,558 |
| 減価償却費 | 997 | 856 |
| のれん償却額 | 84 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -162 | -84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -74 |
| 支払利息 | 501 | 377 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,900 | 2,822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,757 | 2,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,314 | -4,211 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,830 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 51 | -131 |
| 事業構造改善費用 | 550 | 290 |
| その他 | -3,259 | -676 |
| 小計 | -5,890 | 2,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 75 |
| 利息の支払額 | -431 | -368 |
| 法人税等の支払額 | -740 | -156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,830 | 2,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -667 | -1,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 1,046 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,719 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -357 | -8 |
| 貸付けによる支出 | -73 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 68 | 919 |
| その他 | -29 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,667 | 531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,473 | -2,468 |
| 長期借入れによる収入 | 528 | 4,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,636 | -5,062 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -104 | -70 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8 | -5 |
| その他 | -78 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,154 | -3,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | 140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,070 | -320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,579 | 19,258 |