ナイス（8089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,558 | 2,474 |
| 減価償却費 | 856 | 854 |
| 減損損失 | － | 938 |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | 531 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -83 |
| 支払利息 | 377 | 380 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,822 | -7,457 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,357 | -3,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,211 | 2,710 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -131 | 10 |
| 事業構造改善費用 | 290 | － |
| その他 | -676 | -381 |
| 小計 | 2,987 | -3,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 83 |
| 利息の支払額 | -368 | -374 |
| 法人税等の支払額 | -156 | -331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,536 | -4,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,346 | -460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,046 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -62 |
| 貸付金の回収による収入 | 919 | 984 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -6 |
| その他 | -60 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 531 | 539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,468 | -661 |
| 長期借入れによる収入 | 4,170 | 3,634 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,062 | -5,588 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,920 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | － | -280 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -70 | -40 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| その他 | -71 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,528 | 891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -320 | -2,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,258 | 24,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
