四半期報告書-第74期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,474 | 2,508 |
| 減価償却費 | 854 | 755 |
| 減損損失 | 938 | － |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 531 | -436 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -84 |
| 支払利息 | 380 | 426 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -97 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 退職給付制度改定益 | － | -253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,457 | 1,181 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,751 | -5,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,710 | 2,002 |
| その他 | -381 | 438 |
| 小計 | -3,795 | 896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 79 |
| 利息の支払額 | -374 | -420 |
| 法人税等の支払額 | -331 | -1,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,418 | -880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -460 | -687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6 | － |
| 貸付けによる支出 | -62 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 984 | 48 |
| その他 | 71 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 539 | -727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -661 | 4,487 |
| 長期借入れによる収入 | 3,634 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,588 | -4,166 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 配当金の支払額 | -280 | -583 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -39 |
| 株式の発行による収入 | 3,920 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -70 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 891 | 1,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,989 | -53 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,006 | 32,953 |