ナイス（8089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,508 | 2,745 |
| 減価償却費 | 755 | 792 |
| 減損損失 | － | 123 |
| のれん償却額 | 4 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -436 | -592 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -83 |
| 支払利息 | 426 | 371 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 50 | -1,911 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -263 |
| 負ののれん発生益 | － | -141 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -81 |
| 退職給付制度改定益 | -253 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,181 | 1,733 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,598 | -3,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,002 | -2,459 |
| その他 | 341 | 893 |
| 小計 | 896 | -2,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 85 |
| 利息の支払額 | -420 | -360 |
| 法人税等の支払額 | -1,434 | -436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -880 | -3,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -687 | -1,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 1,987 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 534 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,161 |
| 貸付けによる支出 | -40 | -37 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 40 |
| その他 | -154 | -188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -727 | 1,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,487 | 1,202 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 1,237 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,166 | -3,414 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 配当金の支払額 | -583 | -467 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -71 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -72 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,503 | -1,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53 | -2,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,348 | 34,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
