ナイス（8089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,745 | 299 |
| 減価償却費 | 792 | 865 |
| 減損損失 | 123 | － |
| のれん償却額 | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -592 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | -126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -92 |
| 支払利息 | 371 | 349 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,911 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -263 | -22 |
| 負ののれん発生益 | -141 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -81 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,733 | 291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,456 | -4,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,459 | -6,722 |
| その他 | 893 | -981 |
| 小計 | -2,360 | -10,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 92 |
| 利息の支払額 | -360 | -347 |
| 法人税等の支払額 | -436 | -581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,072 | -11,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,683 | -2,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,987 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 534 | 41 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,161 | － |
| 貸付けによる支出 | -37 | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 31 |
| その他 | -188 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,805 | -3,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,202 | -375 |
| 長期借入れによる収入 | 1,237 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,414 | -2,449 |
| 社債の償還による支出 | -20 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -467 | -470 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -71 | -16 |
| その他 | -56 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,591 | -1,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,806 | -16,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,541 | 25,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
