ナイス（8089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 299 | 1,210 |
| 減価償却費 | 865 | 1,078 |
| のれん償却額 | － | 222 |
| 投資有価証券評価損 | － | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -126 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -127 |
| 支払利息 | 349 | 413 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -123 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 291 | 942 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,431 | -8,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,722 | -4,733 |
| その他 | -981 | 663 |
| 小計 | -10,570 | -8,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 127 |
| 利息の支払額 | -347 | -402 |
| 法人税等の支払額 | -581 | -929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,407 | -10,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,868 | -3,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -609 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 365 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 53 |
| 貸付けによる支出 | -35 | -90 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 38 |
| その他 | -48 | 235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,466 | -2,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -375 | 6,540 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 5,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,449 | -4,530 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -470 | -474 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -10 |
| その他 | -48 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,361 | 6,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,299 | -5,737 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 25,201 | 23,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
