キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 13:49
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億9100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -30億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 18億500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 4,306 | -6,233 | 4,013 | -1,927 | -1,321 | 26,697 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -19,989 | -2,960 | 24,330 | -22,949 | -2,200 | 28,056 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -1,343 | -1,199 | 35 | -2,542 | -1,619 | 26,043 | 通期 | 12,891 | -1,533 | -10,171 | 11,358 | -1,785 | 29,748 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -3,687 | -2,261 | 761 | -5,948 | -360 | 24,630 | 3Q | -16,665 | -2,166 | 10,939 | -18,831 | -694 | 21,899 | 通期 | 1,605 | -3,144 | -2,578 | -1,539 | -1,119 | 25,693 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -2,815 | -960 | 4,821 | -3,775 | -793 | 26,663 | 通期 | 22,938 | -1,616 | -6,427 | 21,322 | -1,268 | 40,577 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -2,197 | -820 | -1,275 | -3,017 | -854 | 36,245 | 通期 | -3,570 | -2,720 | -11,242 | -6,290 | -2,001 | 23,479 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,326 | -1,715 | 6,834 | -389 | -731 | 29,933 | 通期 | 13,889 | -6,544 | -1,579 | 7,345 | -2,471 | 29,267 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -13,043 | -2,749 | 10,399 | -15,792 | -2,139 | 24,221 | 通期 | -10,020 | -4,029 | 9,190 | -14,049 | -2,729 | 27,464 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -15,013 | -1,446 | 12,449 | -16,459 | -761 | 21,559 | 通期 | -4,690 | -438 | -1,019 | -5,128 | -1,378 | 21,242 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -15,993 | -1,359 | 17,475 | -17,352 | -1,248 | 21,254 | 通期 | -54 | -3,150 | 2,943 | -3,204 | -3,196 | 20,985 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -10,267 | -1,274 | 10,246 | -11,541 | -1,285 | 19,694 | 通期 | 1,520 | -5,200 | -682 | -3,680 | -6,712 | 16,591 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -16,395 | -2,433 | 16,256 | -18,828 | -1,631 | 14,052 | 通期 | 2,125 | -2,818 | 352 | -693 | -2,548 | 16,258 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -6,830 | 5,667 | 6,154 | -1,163 | -667 | 21,328 | 通期 | 14,654 | 5,527 | -16,938 | 20,181 | -898 | 19,579 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,536 | 531 | -3,528 | 3,067 | -1,346 | 19,258 | 通期 | 15,828 | -623 | -6,968 | 15,205 | -1,738 | 27,631 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -4,418 | 539 | 891 | -3,879 | -460 | 24,642 | 通期 | 1,734 | -675 | 4,278 | 1,059 | -1,631 | 33,006 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -880 | -727 | 1,503 | -1,607 | -687 | 32,953 | 通期 | 12,956 | -2,344 | -5,977 | 10,612 | -3,444 | 37,348 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -3,072 | 1,805 | -1,591 | -1,267 | -1,683 | 34,541 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 43億600万
- 2009年3月（連） マイ転
- -199億8900万
- 2010年3月（連） プラ転
- 128億9100万
- 2011年3月（連） -87.55%
- 16億500万
- 2012年3月（連） 大幅増
- 229億3800万
- 2013年3月（連） マイ転
- -35億7000万
- 2014年3月（連） プラ転
- 138億8900万
- 2015年3月（連） マイ転
- -100億2000万
- 2016年3月（連）
- -46億9000万
- 2017年3月（連）
- -5400万
- 2018年3月（連） プラ転
- 15億2000万
- 2019年3月（連） +39.8%
- 21億2500万
- 2020年3月（連） +589.6%
- 146億5400万
- 2021年3月（連） +8.01%
- 158億2800万
- 2022年3月（連） -89.04%
- 17億3400万
- 2023年3月（連） +647.17%
- 129億5600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -62億3300万
- 2009年3月（連）投入-52.51%
- -29億6000万
- 2010年3月（連）投入-48.21%
- -15億3300万
- 2011年3月（連）投入+105.09%
- -31億4400万
- 2012年3月（連）投入-48.6%
- -16億1600万
- 2013年3月（連）投入+68.32%
- -27億2000万
- 2014年3月（連）投入+140.59%
- -65億4400万
- 2015年3月（連）投入-38.43%
- -40億2900万
- 2016年3月（連）投入-89.13%
- -4億3800万
- 2017年3月（連）投入+619.18%
- -31億5000万
- 2018年3月（連）投入+65.08%
- -52億
- 2019年3月（連）投入-45.81%
- -28億1800万
- 2020年3月（連）資金回収
- 55億2700万
- 2021年3月（連）資金投入
- -6億2300万
- 2022年3月（連）投入+8.35%
- -6億7500万
- 2023年3月（連）投入+247.26%
- -23億4400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 40億1300万
- 2009年3月（連）資金調達
- 243億3000万
- 2010年3月（連）返済還元
- -101億7100万
- 2011年3月（連）返済還元
- -25億7800万
- 2012年3月（連）返済還元
- -64億2700万
- 2013年3月（連）返済還元
- -112億4200万
- 2014年3月（連）返済還元
- -15億7900万
- 2015年3月（連）資金調達
- 91億9000万
- 2016年3月（連）返済還元
- -10億1900万
- 2017年3月（連）資金調達
- 29億4300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -6億8200万
- 2019年3月（連）資金調達
- 3億5200万
- 2020年3月（連）返済還元
- -169億3800万
- 2021年3月（連）返済還元
- -69億6800万
- 2022年3月（連）資金調達
- 42億7800万
- 2023年3月（連）返済還元
- -59億7700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -19億2700万
- 2009年3月（連） 大幅減
- -229億4900万
- 2010年3月（連） プラ転
- 113億5800万
- 2011年3月（連） マイ転
- -15億3900万
- 2012年3月（連） プラ転
- 213億2200万
- 2013年3月（連） マイ転
- -62億9000万
- 2014年3月（連） プラ転
- 73億4500万
- 2015年3月（連） マイ転
- -140億4900万
- 2016年3月（連）
- -51億2800万
- 2017年3月（連）
- -32億400万
- 2018年3月（連） -14.86%
- -36億8000万
- 2019年3月（連）
- -6億9300万
- 2020年3月（連） プラ転
- 201億8100万
- 2021年3月（連） -24.66%
- 152億500万
- 2022年3月（連） -93.04%
- 10億5900万
- 2023年3月（連） +902.08%
- 106億1200万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -13億2100万
- 2009年3月（連）増加+66.54%
- -22億
- 2010年3月（連）減少-18.86%
- -17億8500万
- 2011年3月（連）減少-37.31%
- -11億1900万
- 2012年3月（連）増加+13.32%
- -12億6800万
- 2013年3月（連）増加+57.81%
- -20億100万
- 2014年3月（連）増加+23.49%
- -24億7100万
- 2015年3月（連）増加+10.44%
- -27億2900万
- 2016年3月（連）減少-49.51%
- -13億7800万
- 2017年3月（連）増加+131.93%
- -31億9600万
- 2018年3月（連）増加+110.01%
- -67億1200万
- 2019年3月（連）減少-62.04%
- -25億4800万
- 2020年3月（連）減少-64.76%
- -8億9800万
- 2021年3月（連）増加+93.54%
- -17億3800万
- 2022年3月（連）減少-6.16%
- -16億3100万
- 2023年3月（連）増加+111.16%
- -34億4400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 266億9700万
- 2009年3月（連） +5.09%
- 280億5600万
- 2010年3月（連） +6.03%
- 297億4800万
- 2011年3月（連） -13.63%
- 256億9300万
- 2012年3月（連） +57.93%
- 405億7700万
- 2013年3月（連） -42.14%
- 234億7900万
- 2014年3月（連） +24.65%
- 292億6700万
- 2015年3月（連） -6.16%
- 274億6400万
- 2016年3月（連） -22.66%
- 212億4200万
- 2017年3月（連） -1.21%
- 209億8500万
- 2018年3月（連） -20.94%
- 165億9100万
- 2019年3月（連） -2.01%
- 162億5800万
- 2020年3月（連） +20.43%
- 195億7900万
- 2021年3月（連） +41.13%
- 276億3100万
- 2022年3月（連） +19.45%
- 330億600万
- 2023年3月（連） +13.16%
- 373億4800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.67%
- 2009年3月（連）
- -8.31%
- 2010年3月（連）
- 5.79%
- 2011年3月（連）
- 0.67%
- 2012年3月（連）
- 9.49%
- 2013年3月（連）
- -1.57%
- 2014年3月（連）
- 5.13%
- 2015年3月（連）
- -4.25%
- 2016年3月（連）
- -1.93%
- 2017年3月（連）
- -0.02%
- 2018年3月（連）
- 0.63%
- 2019年3月（連）
- 0.87%
- 2020年3月（連）
- 5.83%
- 2021年3月（連）
- 7.39%
- 2022年3月（連）
- 0.76%
- 2023年3月（連）
- 5.48%