有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）-7億7000万→-5400万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-23億4400万→-31億5000万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）28億9800万→29億4300万; 現金及び現金同等物の残高（連結）196億3000万→209億8500万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,595	1,180
減価償却費	1,769	1,749
店舗閉鎖損失	－	59
のれん償却額	11	11
貸倒引当金の増減額（△は減少）	16	-28
賞与引当金の増減額（△は減少）	-9	-223
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	255	144
受取利息及び受取配当金	-232	-283
支払利息	1,148	1,106
持分法による投資損益（△は益）	-58	-140
有形固定資産除売却損益（△は益）	-362	44
投資有価証券売却損益（△は益）	-17	-139
売上債権の増減額（△は増加）	2,902	2,726
たな卸資産の増減額（△は増加）	-8,402	-3,019
仕入債務の増減額（△は減少）	2,044	-2,338
その他	-4,123	554
小計	-3,463	1,402
利息及び配当金の受取額	234	285
利息の支払額	-1,143	-1,094
法人税等の支払額	-904	-1,364
営業活動によるキャッシュ・フロー	-5,277	-770
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,367	-2,165
有形固定資産の売却による収入	1,439	500
投資有価証券の取得による支出	-1,079	-703
投資有価証券の売却による収入	52	270
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	228	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-4
貸付けによる支出	-1,320	-3,181
貸付金の回収による収入	2,439	3,082
その他	-221	-141
投資活動によるキャッシュ・フロー	171	-2,344
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-188	1,237
長期借入れによる収入	14,145	18,197
長期借入金の返済による支出	-13,334	-14,125
社債の償還による支出	-1,140	-1,840
自己株式の売却による収入	0	－
自己株式の取得による支出	-1	-1
配当金の支払額	-375	-375
非支配株主への配当金の支払額	-61	-80
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-3	-45
その他	-68	-69
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,028	2,898
現金及び現金同等物に係る換算差額	-37	-2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-6,171	-218
現金及び現金同等物の四半期末残高	19,726	19,630
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	326	123

8089 ナイス

有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

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