キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 220 | 1,286 |
減価償却費 | 1,825 | 1,806 |
減損損失 | 50 | - |
のれん償却額 | 7 | 11 |
負ののれん発生益 | -31 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -25 | -43 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -232 | -13 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 283 | 258 |
受取利息及び受取配当金 | -245 | -246 |
支払利息 | 1,130 | 1,168 |
持分法による投資損益(△は益) | 23 | -47 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 91 | -362 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -33 | -17 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 12 | 21 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,294 | 2,915 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,739 | -7,186 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,879 | 2,050 |
その他 | -990 | -4,457 |
小計 | -8,236 | -2,855 |
利息及び配当金の受取額 | 235 | 251 |
利息の支払額 | -1,134 | -1,163 |
法人税等の支払額 | -884 | -923 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,020 | -4,690 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,729 | -1,378 |
有形固定資産の売却による収入 | 16 | 1,441 |
投資有価証券の取得による支出 | -442 | -347 |
投資有価証券の売却による収入 | 109 | 39 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -166 | - |
子会社株式の売却による収入 | 14 | - |
子会社株式の取得による支出 | -276 | - |
貸付けによる支出 | -1,339 | -104 |
貸付金の回収による収入 | 918 | 135 |
その他 | -133 | -223 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,029 | -438 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,563 | -147 |
長期借入れによる収入 | 18,928 | 14,145 |
長期借入金の返済による支出 | -14,367 | -13,379 |
社債の発行による収入 | 3,000 | - |
社債の償還による支出 | -1,440 | -1,140 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
配当金の支払額 | -375 | -375 |
非支配株主への配当金の支払額 | -65 | -61 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -3 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 13 |
その他 | -49 | -68 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,190 | -1,019 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 246 | -93 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,612 | -6,241 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,464 | 21,242 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,543 | 19 |