訂正有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2019年11月14日 14:01
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,000 | 220 |
減価償却費 | 1,382 | 1,825 |
減損損失 | 1 | 50 |
のれん償却額 | - | 7 |
負ののれん発生益 | -99 | -31 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40 | -25 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 106 | -232 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 256 | 283 |
受取利息及び受取配当金 | -192 | -245 |
支払利息 | 1,221 | 1,130 |
持分法による投資損益(△は益) | -10 | 23 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 50 | 91 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -27 | -33 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 12 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,862 | 3,294 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,357 | -7,739 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,098 | -5,879 |
その他 | -1,754 | -990 |
小計 | 15,569 | -8,236 |
利息及び配当金の受取額 | 204 | 235 |
利息の支払額 | -1,317 | -1,134 |
法人税等の支払額 | -632 | -884 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,823 | -10,020 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,139 | -2,729 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 16 |
投資有価証券の取得による支出 | -718 | -442 |
投資有価証券の売却による収入 | 52 | 109 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 27 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -166 |
子会社株式の売却による収入 | 6 | 14 |
子会社株式の取得による支出 | - | -276 |
貸付けによる支出 | -2,758 | -1,339 |
貸付金の回収による収入 | 860 | 918 |
その他 | -164 | -133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,834 | -4,029 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,476 | 3,563 |
長期借入れによる収入 | 19,362 | 18,928 |
長期借入金の返済による支出 | -24,541 | -14,367 |
社債の発行による収入 | 4,400 | 3,000 |
社債の償還による支出 | -1,300 | -1,440 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | -516 | -2 |
配当金の支払額 | -383 | -375 |
少数株主への配当金の支払額 | -62 | -65 |
その他 | -14 | -49 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,579 | 9,190 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 246 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,468 | -4,612 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,533 | 27,464 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 586 | 1,543 |