訂正有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）138億8900万→138億2300万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-65億4400万→-58億3400万; 現金及び現金同等物の残高（連結）292億6700万→305億3300万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,888	2,064
減価償却費	1,327	1,382
減損損失	－	1
のれん償却額	6	－
負ののれん発生益	-1	-99
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-121	40
賞与引当金の増減額（△は減少）	-231	86
退職給付引当金の増減額（△は減少）	136	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	256
受取利息及び受取配当金	-183	-191
支払利息	1,402	1,219
持分法による投資損益（△は益）	13	-10
有形固定資産除売却損益（△は益）	27	50
投資有価証券売却損益（△は益）	-115	-27
売上債権の増減額（△は増加）	-3,421	-2,863
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,600	9,549
仕入債務の増減額（△は減少）	267	6,032
その他	-221	-1,859
小計	-1,828	15,631
利息及び配当金の受取額	184	203
利息の支払額	-1,330	-1,313
法人税等の支払額	-595	-632
営業活動によるキャッシュ・フロー	-3,570	13,889
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,001	-2,471
投資有価証券の取得による支出	-451	-2,187
投資有価証券の売却による収入	548	52
子会社株式の取得による支出	-185	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	27
貸付けによる支出	-1,622	-3,014
貸付金の回収による収入	1,105	1,213
その他	-113	-164
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,720	-6,544
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,630	1,476
長期借入れによる収入	10,525	19,362
長期借入金の返済による支出	-15,730	-24,541
社債の発行による収入	－	4,400
社債の償還による支出	-900	-1,300
自己株式の売却による収入	0	－
自己株式の取得による支出	-97	-516
配当金の支払額	-383	-383
少数株主への配当金の支払額	-12	-62
その他	-13	-14
財務活動によるキャッシュ・フロー	-11,242	-1,579
現金及び現金同等物に係る換算差額	98	22
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-17,434	5,787
現金及び現金同等物の四半期末残高	23,479	29,267
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	337	－

ナイス（8089）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート