ナイス（8089）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 12:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,578 | 1,888 |
| 減価償却費 | 1,378 | 1,327 |
| のれん償却額 | 10 | 6 |
| 負ののれん発生益 | -7 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -175 | -121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 154 | -231 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 251 | 136 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -130 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -183 |
| 支払利息 | 1,549 | 1,402 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 13 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 78 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 941 | -3,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,792 | -2,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,655 | 267 |
| その他 | 1,997 | -221 |
| 小計 | 24,572 | -1,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 184 |
| 利息の支払額 | -1,458 | -1,330 |
| 法人税等の支払額 | -354 | -595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,938 | -3,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,268 | -2,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -353 | -451 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 548 |
| 子会社株式の取得による支出 | -25 | -185 |
| 貸付けによる支出 | -1,705 | -1,622 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,876 | 1,105 |
| その他 | -168 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,616 | -2,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,099 | -4,630 |
| 長期借入れによる収入 | 20,892 | 10,525 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,003 | -15,730 |
| 社債の償還による支出 | -900 | -900 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -97 |
| 配当金の支払額 | -292 | -383 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -12 |
| その他 | -10 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,427 | -11,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,883 | -17,434 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,693 | 40,577 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 337 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,577 | 23,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
