有価証券報告書-第64期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 12:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,578 | 1,888 |
減価償却費 | 1,378 | 1,327 |
のれん償却額 | 10 | 6 |
負ののれん発生益 | -7 | -1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -175 | -121 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 154 | -231 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 251 | 136 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -130 | - |
受取利息及び受取配当金 | -180 | -183 |
支払利息 | 1,549 | 1,402 |
持分法による投資損益(△は益) | 4 | 13 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 78 | 27 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13 | -115 |
売上債権の増減額(△は増加) | 941 | -3,421 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 18,792 | -2,600 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,655 | 267 |
その他 | 1,997 | -221 |
小計 | 24,572 | -1,828 |
利息及び配当金の受取額 | 178 | 184 |
利息の支払額 | -1,458 | -1,330 |
法人税等の支払額 | -354 | -595 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,938 | -3,570 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,268 | -2,001 |
投資有価証券の取得による支出 | -353 | -451 |
投資有価証券の売却による収入 | 27 | 548 |
子会社株式の取得による支出 | -25 | -185 |
貸付けによる支出 | -1,705 | -1,622 |
貸付金の回収による収入 | 1,876 | 1,105 |
その他 | -168 | -113 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,616 | -2,720 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,099 | -4,630 |
長期借入れによる収入 | 20,892 | 10,525 |
長期借入金の返済による支出 | -19,003 | -15,730 |
社債の償還による支出 | -900 | -900 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -7 | -97 |
配当金の支払額 | -292 | -383 |
少数株主への配当金の支払額 | -6 | -12 |
その他 | -10 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,427 | -11,242 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 98 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,883 | -17,434 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,693 | 40,577 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 337 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 40,577 | 23,479 |