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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	902	2,578
減価償却費	1,449	1,378
災害損失	633	－
のれん償却額	8	10
負ののれん発生益	－	-7
投資有価証券評価損益（△は益）	208	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4	-175
賞与引当金の増減額（△は減少）	157	154
退職給付引当金の増減額（△は減少）	293	251
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	-130
受取利息及び受取配当金	-167	-180
支払利息	1,741	1,549
持分法による投資損益（△は益）	-3	4
有形固定資産除売却損益（△は益）	-4	78
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	32	－
投資有価証券売却損益（△は益）	33	-13
売上債権の増減額（△は増加）	-2,676	941
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,576	18,792
仕入債務の増減額（△は減少）	3,107	-2,655
その他	-328	1,997
小計	3,817	24,572
利息及び配当金の受取額	170	178
利息の支払額	-1,721	-1,458
法人税等の支払額	-659	-354
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,605	22,938
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,119	-1,268
有形固定資産の売却による収入	251	－
投資有価証券の取得による支出	-230	-353
投資有価証券の売却による収入	－	27
子会社株式の取得による支出	－	-25
貸付けによる支出	-3,419	-1,705
貸付金の回収による収入	1,457	1,876
その他	-84	-168
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,144	-1,616
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	6,878	-7,099
長期借入れによる収入	18,950	20,892
長期借入金の返済による支出	-29,457	-19,003
社債の発行による収入	3,000	－
社債の償還による支出	-1,600	-900
少数株主の株式払込みによる収入	2	－
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出	-2	-7
配当金の支払額	-290	-292
少数株主への配当金の支払額	-6	-6
その他	-52	-10
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,578	-6,427
現金及び現金同等物に係る換算差額	-109	-11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,227	14,883
現金及び現金同等物の期首残高	29,748	25,693
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	172	－
現金及び現金同等物の期末残高	25,693	40,577

ナイス（8089）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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株式

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