ナイス（8089）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 12:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,222 | 902 |
| 減価償却費 | 1,599 | 1,449 |
| 減損損失 | 110 | － |
| 災害損失 | － | 633 |
| のれん償却額 | 218 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | 157 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 330 | 293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -167 |
| 支払利息 | 1,890 | 1,741 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -3 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 70 | -4 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37 | -2,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,084 | -1,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -999 | 3,107 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -168 | － |
| その他 | -740 | -328 |
| 小計 | 15,303 | 3,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 170 |
| 利息の支払額 | -2,025 | -1,721 |
| 法人税等の支払額 | -569 | -659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,891 | 1,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,785 | -1,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -322 | -230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,481 | -3,419 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,816 | 1,457 |
| その他 | 140 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,533 | -3,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,055 | 6,878 |
| 長期借入れによる収入 | 10,653 | 18,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,744 | -29,457 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,000 |
| 社債の償還による支出 | -2,010 | -1,600 |
| 少数株主の株式払込みによる収入 | － | 2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -4 | -290 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | -3 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,171 | -2,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | -109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,130 | -4,227 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,056 | 29,748 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 560 | 172 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,748 | 25,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
